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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 923.00 | 74 282.00 | 14 641.00 | 88 923.00 |
AH Fonds commercial | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 618.00 | 33 518.00 | 11 100.00 | 44 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 875.00 | 153 352.00 | 416 523.00 | 569 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 062.00 | 3 608.00 | 441 454.00 | 445 062.00 |
BZ Autres créances | 233 391.00 | | 233 391.00 | 233 391.00 |
CF Disponibilités | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 586.00 | 3 608.00 | 787 978.00 | 791 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 461.00 | 156 960.00 | 1 204 501.00 | 1 361 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 686.00 | 45 551.00 | 22 134.00 | 67 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
DL TOTAL (I) | 213 423.00 | | | 213 423.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 741.00 | | | 656 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 760.00 | | | 988 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 501.00 | | | 1 204 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 760.00 | | | 988 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273 007.00 | 62 997.00 | 7 336 004.00 | 7 273 007.00 |
FG Production vendue services | 36 558.00 | 84.00 | 36 642.00 | 36 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 565.00 | 63 081.00 | 7 372 646.00 | 7 309 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 342 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 081.00 | | | 7 396 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 476.00 | | | 7 197 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 934.00 | | 941.00 | 568 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 158.00 | | | 455 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | | 941.00 | 43 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 904.00 | 36 448.00 | | 116 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 014.00 | 13 537.00 | | 32 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 498.00 | 17 785.00 | | 56 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 5 126.00 | | 28 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 751.00 | 1 504.00 | 9 647.00 | 11 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 751.00 | 1 504.00 | 9 647.00 | 11 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 751.00 | 3 822.00 | 9 647.00 | 11 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | 9 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 424 396.00 | | | 424 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 653 107.00 | 653 107.00 | | 653 107.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 673.00 | 682 260.00 | 2 413.00 | 684 673.00 |
VW T.V.A. | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 880.00 | 939 880.00 | | 939 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
ST Autres comptes | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YT Sous‐traitance | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 133.00 | | | 1 497 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 366.00 | | | 1 324 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 630.00 | | | 293 630.00 |