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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
AH Fonds commercial | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 919.00 | 34 613.00 | 49 306.00 | 83 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 975.00 | 191 306.00 | 418 669.00 | 609 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
BZ Autres créances | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
CF Disponibilités | 621 337.00 | | 621 337.00 | 621 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 229.00 | | 816 229.00 | 816 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 204.00 | 191 306.00 | 1 234 898.00 | 1 426 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 486.00 | 67 770.00 | 716.00 | 68 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 580.00 | | | -39 580.00 |
DL TOTAL (I) | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 871.00 | | | 642 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 351.00 | | | 298 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
EA Autres dettes | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 954.00 | | | 1 133 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 898.00 | | | 1 234 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 256.00 | | | 1 074 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 031.00 | -19 486.00 | 51 299.00 | 587 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 686.00 | | 800.00 | 67 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 609 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 869.00 | 83 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 644.00 | -19 486.00 | | 474 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 289.00 | | 50 499.00 | 42 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 030.00 | 5 145.00 | 8 869.00 | 195 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 686.00 | 84.00 | | 67 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 422.00 | 5 060.00 | 8 869.00 | 38 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 351.00 | 298 351.00 | | 298 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 638 037.00 | 638 037.00 | | 638 037.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 256.00 | 1 074 256.00 | | 1 074 256.00 |