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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
AH Fonds commercial | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 919.00 | 40 995.00 | 42 924.00 | 83 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 605.00 | 205 529.00 | 440 076.00 | 645 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 835.00 | 14 497.00 | 514 338.00 | 528 835.00 |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CF Disponibilités | 517 378.00 | | 517 378.00 | 517 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 624.00 | 14 497.00 | 1 083 127.00 | 1 097 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 229.00 | 220 027.00 | 1 523 203.00 | 1 743 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 116.00 | 75 612.00 | 28 504.00 | 104 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 944.00 | 129 525.00 | | 89 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 330.00 | -39 580.00 | | -212 330.00 |
DL TOTAL (I) | -111 385.00 | 100 944.00 | | -111 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 594.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 204.00 | 642 871.00 | | 654 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 767.00 | 59 698.00 | | 54 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 323.00 | 298 351.00 | | 627 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 812.00 | 93 369.00 | | 195 812.00 |
EA Autres dettes | 102 374.00 | 39 072.00 | | 102 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 588.00 | 1 133 954.00 | | 1 634 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 203.00 | 1 234 898.00 | | 1 523 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 821.00 | 1 074 256.00 | | 1 579 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 594.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 975.00 | | 35 630.00 | 609 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 486.00 | | 35 630.00 | 68 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 158.00 | | | 455 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 306.00 | 14 224.00 | | 191 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 770.00 | 7 842.00 | | 67 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 613.00 | 6 382.00 | | 34 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 323.00 | 627 323.00 | | 627 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 374.00 | 102 374.00 | | 102 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 489 908.00 | 489 908.00 | | 489 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 648 737.00 | 648 737.00 | | 648 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 659.00 | 582 659.00 | | 582 659.00 |
VW T.V.A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 821.00 | 1 579 821.00 | | 1 579 821.00 |