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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
AH Fonds commercial | 366 235.00 | | 366 235.00 | 366 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 618.00 | 38 141.00 | 6 477.00 | 44 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 875.00 | 186 152.00 | 383 722.00 | 569 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 982.00 | | 511 982.00 | 511 982.00 |
BZ Autres créances | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
CF Disponibilités | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 774.00 | | 842 774.00 | 842 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 648.00 | 186 152.00 | 1 226 496.00 | 1 412 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 686.00 | 59 088.00 | 8 597.00 | 67 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 423.00 | 3 818.00 | | 202 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | 198 605.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 221 462.00 | 213 423.00 | | 221 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 47 273.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 119.00 | 656 741.00 | | 651 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 182.00 | 48 880.00 | | 37 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 74 865.00 | | 142 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 746.00 | 159 482.00 | | 171 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 716.00 | 988 760.00 | | 1 002 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 496.00 | 1 204 501.00 | | 1 226 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 534.00 | 939 880.00 | | 965 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 47 273.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 875.00 | | | 569 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 158.00 | | | 455 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 352.00 | 32 801.00 | | 153 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 551.00 | 13 537.00 | | 45 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 282.00 | 14 641.00 | | 74 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 518.00 | 4 623.00 | | 33 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | 3 608.00 | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 511 982.00 | 511 982.00 | | 511 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 647 294.00 | 647 294.00 | | 647 294.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 858.00 | 748 858.00 | | 748 858.00 |
VW T.V.A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 534.00 | 965 534.00 | | 965 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |