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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 713 244.00 | | 713 244.00 | 713 244.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CF Disponibilités | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 418.00 | | 782 418.00 | 782 418.00 |
CU Autres participations | 713 244.00 | | 713 244.00 | 713 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 373.00 | | | 252 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
DL TOTAL (I) | 365 175.00 | | | 365 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 959.00 | | | 412 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 243.00 | | | 417 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 418.00 | | | 782 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 242.00 | | 2.00 | 713 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 242.00 | | 2.00 | 713 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 959.00 | 106 531.00 | 306 429.00 | 412 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 243.00 | 110 814.00 | 306 429.00 | 417 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |