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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 512.00 | 17 508.00 | 1 235 004.00 | 1 252 512.00 |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 731.00 | 17 508.00 | 1 277 223.00 | 1 294 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 890.00 | 17 508.00 | 1 277 382.00 | 1 294 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 903 436.00 | 1 096 503.00 | | 903 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | -193 066.00 | | 120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 916.00 | 904 536.00 | | 1 024 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 333.00 | 333.00 | | 245 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 2 010.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EA Autres dettes | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 466.00 | 352 343.00 | | 252 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 382.00 | 1 256 879.00 | | 1 277 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 466.00 | 352 343.00 | | 252 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 146.00 | 11 556.00 | | 172 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 767.00 | 204 622.00 | | 51 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | -193 066.00 | | 120 379.00 |