| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 849.00 | 16 466.00 | 1 089 382.00 | 1 105 849.00 |
CF Disponibilités | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 485.00 | 16 466.00 | 1 117 018.00 | 1 133 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 647.00 | 16 466.00 | 1 187 180.00 | 1 203 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 995 535.00 | 1 023 816.00 | | 995 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 397.00 | -28 280.00 | | 186 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 032.00 | 996 635.00 | | 1 183 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 253.00 | 245 333.00 | | 175 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 3 547.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 148.00 | 197 856.00 | | 4 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 180.00 | 1 194 491.00 | | 1 187 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148.00 | 197 856.00 | | 4 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 19 056.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 427.00 | 65 531.00 | | 239 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 030.00 | 93 811.00 | | 53 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 397.00 | -28 280.00 | | 186 397.00 |