| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 312.00 | 161 443.00 | 1 129 869.00 | 1 291 312.00 |
CF Disponibilités | 126 853.00 | | 126 853.00 | 126 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 165.00 | 161 443.00 | 1 256 722.00 | 1 418 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 323.00 | 161 443.00 | 1 256 879.00 | 1 418 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 503.00 | 364 075.00 | | 1 096 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 066.00 | 1 082 428.00 | | -193 066.00 |
DL TOTAL (I) | 904 536.00 | 1 447 603.00 | | 904 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 2 307.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 352.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 383.00 | | |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 343.00 | 8 042.00 | | 352 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 879.00 | 1 455 644.00 | | 1 256 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 343.00 | 8 042.00 | | 352 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 162 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 556.00 | 1 875 699.00 | | 11 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 622.00 | 793 271.00 | | 204 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 066.00 | 1 082 428.00 | | -193 066.00 |