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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
072 Créances – Autres | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
084 Disponibilités | 533 194.00 | | 533 194.00 | 533 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 202.00 | | 649 202.00 | 649 202.00 |
110 Total général Actif | 1 211 702.00 | | 1 211 702.00 | 1 211 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 113 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | | 190.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 150 190.00 | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 103.00 | 2 098.00 | | 2 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 430.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 52 782.00 | 54 574.00 | | 52 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 196.00 | 129 103.00 | | 128 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 804.00 | 21 088.00 | | 21 804.00 |
280 Produits financiers | 148 869.00 | 217 017.00 | | 148 869.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | 3 936.00 | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 666.00 | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 286.00 | 229 502.00 | | 163 286.00 |