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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
084 Disponibilités | 1 592 109.00 | | 1 592 109.00 | 1 592 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 632 603.00 | | 1 632 603.00 | 1 632 603.00 |
110 Total général Actif | 2 200 103.00 | | 2 200 103.00 | 2 200 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 885 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 818 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 116 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 200 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | 180 000.00 | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 530.00 | 180 000.00 | | 174 530.00 |
242 Autres charges externes. | 2 387.00 | 2 397.00 | | 2 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 117.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 63 968.00 | 62 112.00 | | 63 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 479.00 | 150 627.00 | | 187 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 949.00 | 29 373.00 | | -12 949.00 |
280 Produits financiers | 835 744.00 | 113 516.00 | | 835 744.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 116.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 5 385.00 | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 818 170.00 | 137 388.00 | | 818 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |