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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 500.00 | | 567 500.00 | 567 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
084 Disponibilités | 812 230.00 | | 812 230.00 | 812 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 424.00 | | 848 424.00 | 848 424.00 |
110 Total général Actif | 1 415 924.00 | | 1 415 924.00 | 1 415 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 785 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 335 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 168 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 168 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 397.00 | 2 353.00 | | 2 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 125.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 000.00 | 84 000.00 | | 85 000.00 |
252 Charges sociales | 62 112.00 | 53 134.00 | | 62 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 627.00 | 140 616.00 | | 150 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 373.00 | 27 384.00 | | 29 373.00 |
280 Produits financiers | 113 516.00 | 45 925.00 | | 113 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 415.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 463.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 327.00 | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 388.00 | 72 935.00 | | 137 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 959.00 | | | 597 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |