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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
084 Disponibilités | 642 468.00 | | 642 468.00 | 642 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 143.00 | | 702 143.00 | 702 143.00 |
110 Total général Actif | 1 300 102.00 | | 1 300 102.00 | 1 300 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 150 000.00 | | 168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | 150 000.00 | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 353.00 | 2 388.00 | | 2 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 122.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 78 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 53 134.00 | 56 134.00 | | 53 134.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 616.00 | 137 645.00 | | 140 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 384.00 | 12 355.00 | | 27 384.00 |
280 Produits financiers | 45 925.00 | 1 407.00 | | 45 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 415.00 | 5 000.00 | | 5 415.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 6 273.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 1 123.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 935.00 | 6 366.00 | | 72 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459.00 | | | 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |