| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 56 776.00 | 15 939.00 | 40 837.00 | 56 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 1 688.00 | 5 717.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | 7 850.00 | 9 067.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 325.00 | 30 986.00 | 117 338.00 | 148 325.00 |
BT Marchandises | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 715.00 | | 209 715.00 | 209 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 039.00 | 30 986.00 | 327 053.00 | 358 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 55.00 | | 199.00 |
DG Autres réserves | 2 338.00 | 1 037.00 | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 1 445.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 782.00 | 12 537.00 | | 14 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 245.00 | 222 236.00 | | 213 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 034.00 | 56 736.00 | | 93 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 7 430.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | | 2 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 691.00 | 288 676.00 | | 309 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 053.00 | 301 213.00 | | 327 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 534.00 | | 335 534.00 | 335 534.00 |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 345.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 337.00 | 264 861.00 | | 336 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 091.00 | 263 416.00 | | 334 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | 1 445.00 | | 2 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 292.00 | | | 145 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 553.00 | 12 434.00 | | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 736.00 | 9 742.00 | | 15 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449.00 | 2 149.00 | 3 300.00 | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 691.00 | 309 691.00 | | 309 691.00 |