| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 927.00 | 10 895.00 | 9 032.00 | 19 927.00 |
AP Constructions | 56 776.00 | 27 294.00 | 29 482.00 | 56 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 3 775.00 | 3 629.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 14 127.00 | 3 289.00 | 17 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 824.00 | 56 091.00 | 92 733.00 | 148 824.00 |
BT Marchandises | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 433.00 | 56 091.00 | 189 342.00 | 245 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | 424.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 4 697.00 | 4 359.00 | | 4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 356.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 002.00 | 15 138.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 103 062.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 51 651.00 | | 60 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 6 589.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 340.00 | 161 302.00 | | 172 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 342.00 | 176 440.00 | | 189 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 116.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 977.00 | 282 061.00 | | 311 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 114.00 | 281 705.00 | | 310 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | 356.00 | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 12 602.00 | | 43 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 2 693.00 | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 286.00 | 9 911.00 | | 35 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 7 404.00 | 3 300.00 | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |