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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | 8 813.00 | 4 114.00 | 12 927.00 |
AP Constructions | 59 774.00 | 39 895.00 | 19 878.00 | 59 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 4 819.00 | 2 586.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 16 962.00 | 772.00 | 17 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 139.00 | 70 489.00 | 74 650.00 | 145 139.00 |
BT Marchandises | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 851.00 | 70 489.00 | 118 362.00 | 188 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 535.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 7 285.00 | 6 467.00 | | 7 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | 861.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 19 516.00 | 17 863.00 | | 19 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 300.00 | 81 000.00 | | 80 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 27 921.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 1 645.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 846.00 | 110 566.00 | | 98 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 362.00 | 128 429.00 | | 118 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 220.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 195.00 | 292 741.00 | | 207 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 541.00 | 291 880.00 | | 205 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | 861.00 | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 368.00 | 9 121.00 | | 61 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 1 293.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 847.00 | 7 829.00 | | 53 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926.00 | 5 626.00 | 3 300.00 | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |