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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | 7 521.00 | 5 406.00 | 12 927.00 |
AP Constructions | 56 776.00 | 34 015.00 | 22 760.00 | 56 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 3 775.00 | 3 629.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 16 057.00 | 1 360.00 | 17 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 824.00 | 61 368.00 | 80 455.00 | 141 824.00 |
BT Marchandises | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 797.00 | 61 368.00 | 128 429.00 | 189 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 441.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 6 467.00 | 4 697.00 | | 6 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | 1 863.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 17 863.00 | 17 002.00 | | 17 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 104 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 60 090.00 | | 27 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | 8 250.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 566.00 | 172 340.00 | | 110 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 429.00 | 189 342.00 | | 128 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 204.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 741.00 | 311 977.00 | | 292 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 880.00 | 310 114.00 | | 291 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | 1 863.00 | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 091.00 | 9 948.00 | 4 671.00 | 56 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 895.00 | 1 297.00 | 4 671.00 | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | 8 651.00 | | 45 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074.00 | 3 774.00 | 3 300.00 | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |