| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 1 770.00 | 593.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 849.00 | 121 770.00 | 577 079.00 | 698 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 790.00 | | 181 790.00 | 181 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 639.00 | 121 770.00 | 758 869.00 | 880 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
CU Autres participations | 558 700.00 | 120 000.00 | 438 700.00 | 558 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 3 850.00 | | 6 284.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 355.00 | 73 125.00 | | 119 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 660.00 | 48 664.00 | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 707 999.00 | 693 339.00 | | 707 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | 40 091.00 | | 29 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 331.00 | 13 346.00 | | 13 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 285.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617.00 | 20 988.00 | | 5 617.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 199.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 870.00 | 76 910.00 | | 50 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 869.00 | 770 249.00 | | 758 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 724.00 | 47 657.00 | | 32 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 275.00 | | 94 275.00 | 94 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 528.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 789.00 | 121 357.00 | | 106 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 130.00 | 72 692.00 | | 92 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 660.00 | 48 664.00 | | 14 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 541.00 | | 353.00 | 698 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 577 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 698 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 178.00 | | 353.00 | 577 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | 473.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 473.00 | | 1 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 253.00 | 11 106.00 | 18 147.00 | 29 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 870.00 | 32 724.00 | 18 147.00 | 50 870.00 |