| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 903.00 | 242 916.00 | 446 987.00 | 689 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 252 072.00 | | 252 072.00 | 252 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 338.00 | | 307 338.00 | 307 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 241.00 | 242 916.00 | 754 325.00 | 997 241.00 |
CU Autres participations | 558 700.00 | 240 553.00 | 318 147.00 | 558 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 226.00 | 211 979.00 | | 200 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 347.00 | -11 753.00 | | -71 347.00 |
DL TOTAL (I) | 707 845.00 | 779 192.00 | | 707 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | 20 733.00 | | 19 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 604.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | 8 523.00 | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 480.00 | 30 860.00 | | 46 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 325.00 | 810 051.00 | | 754 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 251.00 | 3 251.00 | | -3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 533.00 | 101 148.00 | | 45 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 880.00 | 112 901.00 | | 116 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 347.00 | -11 753.00 | | -71 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 063.00 | | 9 840.00 | 680 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 700.00 | | 9 840.00 | 558 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 520.00 | 50 033.00 | | 190 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 520.00 | 50 033.00 | | 190 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 22 872.00 | 9 840.00 | 32 712.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |