| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 424.00 | 148 685.00 | 540 739.00 | 689 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 591.00 | | 283 591.00 | 283 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 015.00 | 148 685.00 | 824 330.00 | 973 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
CU Autres participations | 558 700.00 | 146 322.00 | 412 378.00 | 558 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 321.00 | 133 232.00 | | 132 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 979.00 | -911.00 | | 83 979.00 |
DL TOTAL (I) | 791 067.00 | 707 088.00 | | 791 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 17 209.00 | | 5 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | 13 314.00 | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 567.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 7 584.00 | | 7 862.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 263.00 | 39 966.00 | | 33 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 330.00 | 747 055.00 | | 824 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 263.00 | 34 160.00 | | 33 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 4 341.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 884.00 | 103 722.00 | | 157 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 905.00 | 104 633.00 | | 73 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 979.00 | -911.00 | | 83 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 570.00 | | 15 730.00 | 703 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 877.00 | 568 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 877.00 | 689 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 207.00 | | 15 730.00 | 582 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 81.00 | | 2 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 282.00 | 81.00 | | 2 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 508.00 | 814.00 | | 145 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 508.00 | 814.00 | | 145 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VW T.V.A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |