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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 363.00 | 2 282.00 | 81.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 570.00 | 147 789.00 | 555 781.00 | 703 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CF Disponibilités | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 844.00 | 147 789.00 | 747 055.00 | 894 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
CU Autres participations | 558 700.00 | 145 508.00 | 413 192.00 | 558 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 6 284.00 | | 7 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 232.00 | 119 355.00 | | 133 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 14 660.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 707 088.00 | 707 999.00 | | 707 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209.00 | 29 253.00 | | 17 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 13 331.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 304.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 584.00 | 5 617.00 | | 7 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 966.00 | 50 870.00 | | 39 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 055.00 | 758 869.00 | | 747 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 160.00 | 32 724.00 | | 34 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 467.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 722.00 | 106 789.00 | | 103 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 633.00 | 92 130.00 | | 104 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | 14 660.00 | | -911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 849.00 | | 5 606.00 | 698 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 582 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 703 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 486.00 | | 5 606.00 | 577 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 512.00 | | 1 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | 512.00 | | 1 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 25 508.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 25 508.00 | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
UX Autres créances clients | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 11 403.00 | 5 806.00 | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 966.00 | 34 160.00 | 5 806.00 | 39 966.00 |