| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 366.00 | 2 229.00 | 1 137.00 | 3 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 4 473.00 | 1 767.00 | 6 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 983.00 | 1 006.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 595.00 | 46 138.00 | 80 457.00 | 126 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CF Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 977.00 | 46 138.00 | 167 839.00 | 213 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | 21 786.00 | 43 214.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 38 900.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 400.00 | 124 600.00 | | 190 400.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 387.00 | 654.00 | | -95 387.00 |
DL TOTAL (I) | 139 267.00 | 164 154.00 | | 139 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 60 067.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 3 891.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | 11 516.00 | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 572.00 | 75 474.00 | | 28 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 839.00 | 239 628.00 | | 167 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 572.00 | 75 474.00 | | 28 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 504.00 | 178 001.00 | | 42 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 890.00 | 177 347.00 | | 137 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 387.00 | 654.00 | | -95 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 595.00 | | 50 000.00 | 126 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 126 595.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 56 240.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 240.00 | | 50 000.00 | 56 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 42 520.00 | | 3 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | 22 789.00 | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 19 167.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 564.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | 3 648.00 | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 9 544.00 | 22 245.00 | | 9 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 694.00 | 20 004.00 | | 20 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 36 889.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 976.00 | 26 885.00 | | 15 976.00 |
YW Taxe professionnelle | | 73.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 73.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 500.00 | 21 380.00 | | 5 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 225.00 | 20 632.00 | | 10 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 554.00 | 109 671.00 | | 56 554.00 |