| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 2 420.00 | 1 320.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 345.00 | 127 026.00 | 2 320.00 | 129 345.00 |
BZ Autres créances | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CF Disponibilités | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 564.00 | 127 026.00 | 91 538.00 | 218 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | -76 552.00 | -95 387.00 | | -76 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 292.00 | 18 835.00 | | -223 292.00 |
DL TOTAL (I) | -65 190.00 | 158 102.00 | | -65 190.00 |
DP Provisions pour risques | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 11 465.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470.00 | 27 613.00 | | 14 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 512.00 | 39 077.00 | | 84 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 538.00 | 197 179.00 | | 91 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 512.00 | 39 071.00 | | 84 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 217.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 381.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 381.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -81.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 291.00 | -1 092.00 | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 517.00 | 250 227.00 | | 56 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 810.00 | 231 392.00 | | 279 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 292.00 | 18 835.00 | | -223 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 051.00 | 38 975.00 | | 88 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 804.00 | 21 562.00 | | 46 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 574.00 | 16 666.00 | | 39 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 747.00 | | 1 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 564.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | 11 826.00 | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 19 701.00 | 36 226.00 | | 19 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YT Sous‐traitance | | 36 510.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 445.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | 2 009.00 | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 827.00 | 49 791.00 | | 9 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 520.00 | 12 889.00 | | 2 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 172.00 | 86 200.00 | | 31 172.00 |