| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 350.00 | 16 118.00 | 11 232.00 | 27 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 836.00 | 157 604.00 | 11 232.00 | 168 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 073.00 | 157 604.00 | 48 468.00 | 206 073.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | -455 814.00 | -463 578.00 | | -455 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 882.00 | 7 763.00 | | 55 882.00 |
DL TOTAL (I) | -165 278.00 | -221 161.00 | | -165 278.00 |
DP Provisions pour risques | 35 729.00 | 34 056.00 | | 35 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 729.00 | 34 056.00 | | 35 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 908.00 | 46 859.00 | | 36 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 607.00 | 157 071.00 | | 134 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 321.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 8 595.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | | 16 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 018.00 | 230 185.00 | | 178 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 468.00 | 43 080.00 | | 48 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 960.00 | 195 783.00 | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 863.00 | 90 586.00 | | 137 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 981.00 | 82 823.00 | | 81 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 882.00 | 7 763.00 | | 55 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 244.00 | | 16 601.00 | 154 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 18 730.00 | 2 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009.00 | | 168 836.00 | 2 009.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | 12 600.00 | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 4 001.00 | 16 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 282.00 | 1 592.00 | | 137 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 1 592.00 | | 14 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 729.00 | 4 001.00 | | 12 729.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 056.00 | 35 729.00 | 34 056.00 | 34 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 729.00 | 4 001.00 | | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 786.00 | 39 730.00 | 34 056.00 | 48 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 729.00 | 34 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 908.00 | 10 457.00 | 26 451.00 | 36 908.00 |
VI Groupe et associés | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 624.00 | 35 894.00 | 16 730.00 | 52 624.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 018.00 | 16 960.00 | 161 058.00 | 178 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 196.00 | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | 4 996.00 | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 2 390.00 | 3 410.00 | | 2 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 690.00 | 9 360.00 | | 4 690.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 4 806.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 273.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 250.00 | 15 700.00 | | 20 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | 3 031.00 | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 146.00 | 22 571.00 | | 13 146.00 |