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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 360.00 | 16 648.00 | 8 712.00 | 25 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 847.00 | 158 135.00 | 8 712.00 | 166 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 752.00 | 158 135.00 | 46 617.00 | 204 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | -399 932.00 | -455 814.00 | | -399 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 55 882.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | -141 818.00 | -165 278.00 | | -141 818.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 35 729.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 35 729.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 825.00 | 36 908.00 | | 24 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 147.00 | 134 607.00 | | 110 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 643.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 413.00 | 5 860.00 | | 7 413.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 935.00 | 178 018.00 | | 150 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 617.00 | 48 468.00 | | 46 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 026.00 | 16 960.00 | | 141 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 155.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 304.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 402.00 | 137 863.00 | | 91 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 941.00 | 81 981.00 | | 67 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | 55 882.00 | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 166 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 25 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 874.00 | 2 520.00 | 1 989.00 | 138 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | 2 520.00 | 1 989.00 | 16 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 729.00 | 37 500.00 | 35 729.00 | 35 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 459.00 | 37 500.00 | 35 729.00 | 54 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 155.00 | 34 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 825.00 | 14 916.00 | 9 909.00 | 24 825.00 |
VI Groupe et associés | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 935.00 | 141 026.00 | 9 909.00 | 150 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 252.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | 5 610.00 | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 1 071.00 | 2 390.00 | | 1 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 690.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 456.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 353.00 | 20 250.00 | | 11 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751.00 | 1 292.00 | | 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 900.00 | 13 146.00 | | 3 900.00 |