| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 163.00 | 7 586.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 750.00 | 1 163.00 | 57 586.00 | 58 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 352.00 | 1 163.00 | 247 189.00 | 248 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
DL TOTAL (I) | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 189.00 | | | 247 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 921.00 | | 594 921.00 | 594 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 936.00 | | | 597 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 541.00 | | | 549 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 400.00 | | 4 350.00 | 54 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 4 350.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 1 029.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 1 029.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 166.00 | 18 166.00 | 50 000.00 | 68 166.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 998.00 | 96 998.00 | 50 000.00 | 146 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 333.00 | | | 164 333.00 |