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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442.00 | 2 248.00 | 11 193.00 | 13 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 834.00 | 4 960.00 | 14 873.00 | 19 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 277.00 | 7 209.00 | 121 067.00 | 128 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 242.00 | | 196 242.00 | 196 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 520.00 | 7 209.00 | 317 310.00 | 324 520.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DH Report à nouveau | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
DL TOTAL (I) | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 310.00 | | | 317 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 898.00 | | 1 535 898.00 | 1 535 898.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 398.00 | | 1 537 398.00 | 1 537 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 625.00 | | | 1 540 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 453.00 | | | 1 506 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 579.00 | | 9 097.00 | 123 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 128 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 33 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | | 9 097.00 | 28 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444.00 | 7 164.00 | 4 400.00 | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 7 164.00 | 4 400.00 | 4 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 724.00 | 60 724.00 | 95 000.00 | 155 724.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
ST Autres comptes | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 877.00 | | | 196 877.00 |
YT Sous‐traitance | 982.00 | | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 871.00 | | | 218 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 549.00 | | | 373 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |