| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 769.00 | 5 802.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 3 675.00 | 18 331.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 579.00 | 4 444.00 | 119 135.00 | 123 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | 1 239.00 | 4 093.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
CF Disponibilités | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 247.00 | 1 239.00 | 255 007.00 | 256 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 826.00 | 5 684.00 | 374 142.00 | 379 826.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 178.00 | | | 246 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 236 368.00 | | 1 236 368.00 | 1 236 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 368.00 | | 1 236 368.00 | 1 236 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 913.00 | | | 1 238 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 956.00 | | | 1 198 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 750.00 | | 67 679.00 | 58 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 123 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 28 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 22 678.00 | 8 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 45 001.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 3 800.00 | 519.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 3 800.00 | 519.00 | 1 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 294.00 | 25 177.00 | 2 117.00 | 27 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 439.00 | 89 439.00 | 95 000.00 | 184 439.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 178.00 | 244 061.00 | 2 117.00 | 246 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
ST Autres comptes | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
ZE Dividendes | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 336.00 | | | 343 336.00 |