| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 4 363.00 | 9 736.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 8 405.00 | 12 252.00 | 20 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 757.00 | 12 769.00 | 116 989.00 | 129 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CF Disponibilités | 289 781.00 | | 289 781.00 | 289 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 015.00 | | 346 015.00 | 346 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 772.00 | 12 769.00 | 463 004.00 | 475 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | 643.00 | | 2 443.00 |
DH Report à nouveau | 39 693.00 | 17 321.00 | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 132.00 | 34 172.00 | | 63 132.00 |
DL TOTAL (I) | 205 267.00 | 152 136.00 | | 205 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 898.00 | 963.00 | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 102 974.00 | | 96 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 349.00 | 56 867.00 | | 132 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 736.00 | 165 175.00 | | 257 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 004.00 | 317 311.00 | | 463 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 736.00 | 165 175.00 | | 257 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 208.00 | | 1 712 208.00 | 1 712 208.00 |
FG Production vendue services | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 948.00 | | 1 716 946.00 | 1 716 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 700.00 | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 3 203.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -3 203.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | 2 338.00 | | 18 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 738.00 | 1 540 626.00 | | 1 718 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 606.00 | 1 506 454.00 | | 1 655 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 132.00 | 34 172.00 | | 63 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 277.00 | | 1 480.00 | 128 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | | 1 480.00 | 33 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 5 559.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 5 559.00 | | 7 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 069.00 | 34 069.00 | 95 000.00 | 129 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 736.00 | 257 736.00 | | 257 736.00 |