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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 1 820.00 | 2 579.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 213.00 | 37 348.00 | 81 864.00 | 119 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 786.00 | 39 593.00 | 110 193.00 | 149 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
BN En cours de production de biens | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 614.00 | 31.00 | 118 583.00 | 118 614.00 |
BZ Autres créances | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CF Disponibilités | 515 467.00 | | 515 467.00 | 515 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 824.00 | 31.00 | 808 793.00 | 808 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 609.00 | 39 624.00 | 918 985.00 | 958 609.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 033.00 | 25 251.00 | | 102 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 108.00 | 97 782.00 | | 186 108.00 |
DL TOTAL (I) | 299 141.00 | 134 033.00 | | 299 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 524.00 | 69 657.00 | | 79 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 196.00 | 6 652.00 | | 102 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966.00 | 25 476.00 | | 17 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 347.00 | 135 026.00 | | 163 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 252.00 | 80 830.00 | | 111 252.00 |
EA Autres dettes | 145 559.00 | 107 189.00 | | 145 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 844.00 | 424 829.00 | | 619 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 985.00 | 558 862.00 | | 918 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 814.00 | 374 837.00 | | 438 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 470.00 | | 58 340.00 | 101 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 025.00 | 149 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 025.00 | 123 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | | 45 590.00 | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 12 750.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 812.00 | 21 873.00 | 3 093.00 | 20 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 41.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 21 832.00 | 3 093.00 | 20 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | 1 218.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | 1 218.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | | 1 218.00 | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 788.00 | 17 920.00 | 60 868.00 | 78 788.00 |
VI Groupe et associés | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 579.00 | 202 579.00 | 13 000.00 | 215 579.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 878.00 | 438 814.00 | 163 064.00 | 601 878.00 |