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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 4 078.00 | 1 068.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 977.00 | 71 808.00 | 90 169.00 | 161 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 557.00 | 76 570.00 | 116 988.00 | 193 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
BZ Autres créances | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CF Disponibilités | 707 063.00 | | 707 063.00 | 707 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 733.00 | | 1 035 733.00 | 1 035 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 290.00 | 76 570.00 | 1 152 721.00 | 1 229 290.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 1 000.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 358 849.00 | 148 141.00 | | 358 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 076.00 | 221 798.00 | | 95 076.00 |
DL TOTAL (I) | 616 016.00 | 520 939.00 | | 616 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 370.00 | 87 341.00 | | 62 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 875.00 | 165 516.00 | | 89 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 772.00 | 29 367.00 | | 21 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 303 616.00 | | 151 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 108 426.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 109 505.00 | 260 001.00 | | 109 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 705.00 | 954 266.00 | | 536 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 721.00 | 1 475 206.00 | | 1 152 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 149.00 | | 11 080.00 | 187 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 193 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 167 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 715.00 | | 11 080.00 | 160 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VB T. V. A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 552.00 | 23 734.00 | 37 818.00 | 61 552.00 |
VI Groupe et associés | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 747.00 | 292 747.00 | 13 000.00 | 305 747.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 933.00 | 387 241.00 | 127 693.00 | 514 933.00 |