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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 5 016.00 | 130.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 554.00 | 100 440.00 | 69 114.00 | 169 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 734.00 | 106 140.00 | 98 594.00 | 204 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 163.00 | | 187 163.00 | 187 163.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CF Disponibilités | 819 488.00 | | 819 488.00 | 819 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 263.00 | | 1 178 263.00 | 1 178 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 997.00 | 106 140.00 | 1 276 857.00 | 1 382 997.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 090.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 016.00 | 358 849.00 | | 451 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 205.00 | 95 076.00 | | 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 744 221.00 | 616 016.00 | | 744 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 120.00 | 62 370.00 | | 38 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 162.00 | 89 875.00 | | 53 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 311.00 | 21 772.00 | | 153 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 151 550.00 | | 115 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 712.00 | 66 661.00 | | 115 712.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 109 505.00 | | 6 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 612.00 | 34 973.00 | | 49 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 637.00 | 536 705.00 | | 532 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 857.00 | 1 152 721.00 | | 1 276 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 557.00 | | 11 177.00 | 193 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 123.00 | | 7 577.00 | 167 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 3 600.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 570.00 | 29 570.00 | | 76 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 29 570.00 | | 75 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 163.00 | 187 163.00 | | 187 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VI Groupe et associés | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 337.00 | 270 737.00 | 16 600.00 | 287 337.00 |
VW T.V.A. | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |