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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 486.00 | 198.00 | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 2 922.00 | 2 224.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 569.00 | 44 261.00 | 111 309.00 | 155 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 149.00 | 47 668.00 | 139 481.00 | 187 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
BZ Autres créances | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CF Disponibilités | 882 943.00 | | 882 943.00 | 882 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 725.00 | | 1 335 725.00 | 1 335 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 874.00 | 47 668.00 | 1 475 206.00 | 1 522 874.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 141.00 | 102 033.00 | | 148 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 798.00 | 186 108.00 | | 221 798.00 |
DL TOTAL (I) | 520 939.00 | 299 141.00 | | 520 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 341.00 | 79 524.00 | | 87 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 516.00 | 102 196.00 | | 165 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 367.00 | 17 966.00 | | 29 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 616.00 | 163 347.00 | | 303 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 426.00 | 111 252.00 | | 108 426.00 |
EA Autres dettes | 260 001.00 | 145 559.00 | | 260 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 266.00 | 619 844.00 | | 954 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 206.00 | 918 985.00 | | 1 475 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 832.00 | 438 814.00 | | 697 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 786.00 | | 84 874.00 | 149 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 510.00 | 187 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 510.00 | 160 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 259.00 | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 611.00 | | 84 615.00 | 123 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 593.00 | 27 416.00 | 19 340.00 | 39 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 61.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 27 355.00 | 19 340.00 | 39 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 186.00 | | | 172 186.00 |
VB T. V. A. | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 508.00 | 24 956.00 | 61 552.00 | 86 508.00 |
VI Groupe et associés | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 528.00 | 284 528.00 | 13 000.00 | 297 528.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 900.00 | 697 832.00 | 227 068.00 | 924 900.00 |