| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 697.00 | 18 571.00 | 42 126.00 | 60 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 668.00 | 19 446.00 | 2 297 222.00 | 2 316 668.00 |
BT Marchandises | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 644.00 | | 380 644.00 | 380 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 312.00 | 19 446.00 | 2 677 866.00 | 2 697 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 047.00 | | | -8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 384.00 | -8 047.00 | | 156 384.00 |
DL TOTAL (I) | 198 337.00 | 41 953.00 | | 198 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 122.00 | 1 988 082.00 | | 1 825 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 517.00 | 400 285.00 | | 412 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 115 212.00 | | 131 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 423.00 | 35 708.00 | | 110 423.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 3 481.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 530.00 | 2 542 768.00 | | 2 479 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 866.00 | 2 584 720.00 | | 2 677 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 382.00 | 725 406.00 | | 835 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 570.00 | | 2 125 570.00 | 2 125 570.00 |
FG Production vendue services | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 259.00 | | 2 130 259.00 | 2 130 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 331.00 | 17 268.00 | | 19 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 930.00 | 23 623.00 | | 24 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 930.00 | 23 623.00 | | 24 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | 1 213.00 | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | 1 213.00 | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 205.00 | 22 411.00 | | 18 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 313.00 | 2 724 532.00 | | 2 155 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 929.00 | 2 732 580.00 | | 1 998 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 384.00 | -8 047.00 | | 156 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | 3 411.00 | | 2 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 766.00 | | 902.00 | 2 315 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 875.00 | | | 2 230 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 795.00 | | 902.00 | 59 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 9 128.00 | | 10 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | 9 128.00 | | 9 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 361.00 | 173 213.00 | 718 507.00 | 1 817 361.00 |
VI Groupe et associés | 412 517.00 | 412 517.00 | | 412 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 530.00 | 835 382.00 | 718 507.00 | 2 479 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 980.00 | 115 530.00 | | 7 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 290.00 | 175 095.00 | | 29 290.00 |
ST Autres comptes | 34 161.00 | 86 800.00 | | 34 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 016.00 | 28 167.00 | | 33 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 898.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 113.00 | 1 543.00 | | 3 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 2 214.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 446.00 | 117 744.00 | | 10 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 559.00 | 114 769.00 | | 97 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 998.00 | 121 915.00 | | 75 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 579.00 | 291 605.00 | | 99 579.00 |