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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 23 555.00 | 56 059.00 | 79 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 540.00 | 23 555.00 | 1 730 985.00 | 1 754 540.00 |
BT Marchandises | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CF Disponibilités | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 538.00 | | 323 538.00 | 323 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 078.00 | 23 555.00 | 2 054 523.00 | 2 078 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 48 568.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 016.00 | -248 319.00 | | -91 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 211.00 | 157 303.00 | | 154 211.00 |
DL TOTAL (I) | 118 195.00 | -37 448.00 | | 118 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 053.00 | 1 527 639.00 | | 1 384 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 271.00 | 404 187.00 | | 400 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 119 821.00 | | 93 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 156.00 | 66 415.00 | | 57 156.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 165.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 328.00 | 2 118 228.00 | | 1 936 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 523.00 | 2 080 780.00 | | 2 054 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 094.00 | 734 264.00 | | 697 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 053.00 | | 487.00 | 1 754 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | | 487.00 | 79 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 8 679.00 | | 14 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | 8 679.00 | | 14 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UX Autres créances clients | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 053.00 | 144 819.00 | 590 634.00 | 1 384 053.00 |
VI Groupe et associés | 400 271.00 | 400 271.00 | | 400 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 328.00 | 697 094.00 | 590 634.00 | 1 936 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 5 713.00 | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 926.00 | 20 333.00 | | 18 926.00 |
ST Autres comptes | 32 216.00 | 28 493.00 | | 32 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 190.00 | 50 886.00 | | 49 190.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 492.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 676.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 882.00 | 6 389.00 | | 9 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 609.00 | 95 205.00 | | 92 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 704.00 | 73 187.00 | | 74 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 333.00 | 101 205.00 | | 100 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |