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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 760.00 | 28 444.00 | 37 316.00 | 65 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 731.00 | 29 319.00 | 2 292 412.00 | 2 321 731.00 |
BT Marchandises | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CF Disponibilités | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 479.00 | | 301 479.00 | 301 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 210.00 | 29 319.00 | 2 593 891.00 | 2 623 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 337.00 | -8 047.00 | | 3 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 383.00 | 156 384.00 | | 161 383.00 |
DL TOTAL (I) | 359 719.00 | 198 337.00 | | 359 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 944.00 | 1 825 122.00 | | 1 644 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 687.00 | 412 517.00 | | 408 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 131 166.00 | | 126 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 565.00 | 110 423.00 | | 53 565.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 301.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 172.00 | 2 479 530.00 | | 2 234 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 891.00 | 2 677 866.00 | | 2 593 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 765.00 | 835 382.00 | | 765 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 7 761.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 850.00 | | 2 026 850.00 | 2 026 850.00 |
FG Production vendue services | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 143.00 | | 2 040 143.00 | 2 040 143.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 316.00 | 19 331.00 | | 21 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | 24 930.00 | | 11 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178.00 | 24 930.00 | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 6 724.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 6 724.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 351.00 | 18 205.00 | | 7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 469.00 | 63 925.00 | | 64 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 519.00 | 2 155 313.00 | | 2 051 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 136.00 | 1 998 929.00 | | 1 890 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 383.00 | 156 384.00 | | 161 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975.00 | 2 924.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 668.00 | | 5 063.00 | 2 316 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 875.00 | | | 2 230 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | | 5 063.00 | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 9 874.00 | | 19 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 9 874.00 | | 18 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 148.00 | 175 741.00 | 728 995.00 | 1 644 148.00 |
VI Groupe et associés | 408 687.00 | 408 687.00 | | 408 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 213.00 | | | 173 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 172.00 | 765 765.00 | 728 995.00 | 2 234 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | 7 980.00 | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 285.00 | 29 290.00 | | 22 285.00 |
ST Autres comptes | 35 324.00 | 34 161.00 | | 35 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 560.00 | 33 016.00 | | 34 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648.00 | 3 113.00 | | 1 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 466.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 045.00 | 10 446.00 | | 10 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 555.00 | 97 559.00 | | 91 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 226.00 | 75 998.00 | | 70 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 664.00 | 99 579.00 | | 104 664.00 |