| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 523.00 | 13 754.00 | 13 769.00 | 27 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 713.00 | 20 951.00 | 33 762.00 | 54 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 746.00 | 34 705.00 | 155 041.00 | 189 746.00 |
BT Marchandises | 975 037.00 | 12 000.00 | 963 037.00 | 975 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
BZ Autres créances | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CF Disponibilités | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 580.00 | 12 000.00 | 1 271 580.00 | 1 283 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 326.00 | 46 705.00 | 1 426 621.00 | 1 473 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 733.00 | 76 190.00 | | 92 733.00 |
DL TOTAL (I) | 268 923.00 | 176 190.00 | | 268 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 534.00 | 60 324.00 | | 57 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 868.00 | 987 273.00 | | 947 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 904.00 | 81 668.00 | | 62 904.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 10 581.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 698.00 | 1 220 002.00 | | 1 157 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 621.00 | 1 396 192.00 | | 1 426 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 062 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 266 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 063.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 366.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -366.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 404.00 | 22 378.00 | | 32 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 733.00 | 76 190.00 | | 92 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 16 771.00 | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 934.00 | 16 771.00 | | 17 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 868.00 | 947 868.00 | | 947 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 804.00 | 234 060.00 | 7 744.00 | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 698.00 | 1 157 698.00 | | 1 157 698.00 |