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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 802.00 | 27 937.00 | 5 865.00 | 33 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 194.00 | 43 810.00 | 47 384.00 | 91 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 897.00 | 71 747.00 | 161 150.00 | 232 897.00 |
BT Marchandises | 893 040.00 | | 893 040.00 | 893 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
BZ Autres créances | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
CF Disponibilités | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 860.00 | | 1 341 860.00 | 1 341 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 758.00 | 71 747.00 | 1 503 011.00 | 1 574 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DL TOTAL (I) | 443 875.00 | | | 443 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 376.00 | | | 594 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 135.00 | | | 1 059 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 011.00 | | | 1 503 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 389.00 | | 3 291 389.00 | 3 291 389.00 |
FG Production vendue services | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 804.00 | | 3 446 804.00 | 3 446 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 291.00 | | | 3 535 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 637.00 | | | 3 505 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 122.00 | | 25 776.00 | 207 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 612.00 | | 25 386.00 | 99 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 390.00 | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 511.00 | 12 237.00 | | 59 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | 12 237.00 | | 59 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 377.00 | 594 377.00 | | 594 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 534.00 | 320 534.00 | | 320 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 296 235.00 | 296 235.00 | | 296 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 666.00 | 7 635.00 | 29 031.00 | 36 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 065.00 | 413 931.00 | 8 134.00 | 422 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 136.00 | 1 030 105.00 | 29 031.00 | 1 059 136.00 |