| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 995.00 | 40 030.00 | 17 965.00 | 57 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 093.00 | 49 001.00 | 41 093.00 | 90 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 098.00 | 89 031.00 | 167 067.00 | 256 098.00 |
BT Marchandises | 1 723 198.00 | | 1 723 198.00 | 1 723 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 257.00 | | 252 257.00 | 252 257.00 |
BZ Autres créances | 191 065.00 | | 191 065.00 | 191 065.00 |
CF Disponibilités | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 113.00 | | 2 280 113.00 | 2 280 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 211.00 | 89 031.00 | 2 447 180.00 | 2 536 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 153.00 | 283 876.00 | | 264 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 984.00 | 30 278.00 | | 84 984.00 |
DL TOTAL (I) | 459 137.00 | 424 153.00 | | 459 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 379.00 | 34 455.00 | | 25 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 483.00 | 265 534.00 | | 886 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 835.00 | 598 537.00 | | 936 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 126.00 | 112 967.00 | | 112 126.00 |
EA Autres dettes | 27 220.00 | 3 146.00 | | 27 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 043.00 | 1 014 639.00 | | 1 988 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 180.00 | 1 438 792.00 | | 2 447 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 940.00 | 989 406.00 | | 1 971 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 599.00 | | 3 102 599.00 | 3 102 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FG Production vendue services | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 226.00 | | 3 275 226.00 | 3 275 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | -250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 747.00 | 9 292.00 | | 89 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 1 410.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 12 276.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 614.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | 5 343.00 | | 23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 706.00 | 3 159 769.00 | | 3 371 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 723.00 | 3 129 491.00 | | 3 286 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 984.00 | 30 278.00 | | 84 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 344.00 | | 129 861.00 | 246 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 107.00 | 256 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 107.00 | 148 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 834.00 | | 129 361.00 | 138 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | 500.00 | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 657.00 | 18 374.00 | | 70 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 657.00 | 18 374.00 | | 70 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 835.00 | 936 835.00 | | 936 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 252 257.00 | 252 257.00 | | 252 257.00 |
VB T. V. A. | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 233.00 | 9 129.00 | 16 104.00 | 25 233.00 |
VI Groupe et associés | 886 483.00 | 886 483.00 | | 886 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 831.00 | 451 831.00 | | 451 831.00 |
VW T.V.A. | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 043.00 | 1 971 940.00 | 16 104.00 | 1 988 043.00 |