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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 522.00 | 25 615.00 | 1 907.00 | 27 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 088.00 | 33 894.00 | 38 194.00 | 72 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 121.00 | 59 510.00 | 147 611.00 | 207 121.00 |
BT Marchandises | 1 251 760.00 | 10 000.00 | 1 241 760.00 | 1 251 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 011.00 | | 545 011.00 | 545 011.00 |
BZ Autres créances | 197 088.00 | | 197 088.00 | 197 088.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 427.00 | 10 000.00 | 2 042 427.00 | 2 052 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 549.00 | 69 510.00 | 2 190 038.00 | 2 259 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
DL TOTAL (I) | 484 221.00 | | | 484 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 496.00 | | | 1 296 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
EA Autres dettes | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 817.00 | | | 1 705 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 038.00 | | | 2 190 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 817.00 | | | 1 705 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 813.00 | | 4 144 813.00 | 4 144 813.00 |
FG Production vendue services | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 414.00 | | 4 322 414.00 | 4 322 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 071.00 | | | 4 476 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 958.00 | | | 4 337 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 614.00 | | 28 855.00 | 190 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 347.00 | 207 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 347.00 | 99 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 104.00 | | 28 855.00 | 83 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 20 119.00 | 12 347.00 | 51 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 20 119.00 | 12 347.00 | 51 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 496.00 | 1 296 496.00 | | 1 296 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 545 011.00 | 545 011.00 | | 545 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 111.00 | 744 367.00 | 7 744.00 | 752 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 817.00 | 1 705 817.00 | | 1 705 817.00 |