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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 860 974.00 | | 34 860 974.00 | 34 860 974.00 |
CF Disponibilités | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 179 576.00 | | 35 179 576.00 | 35 179 576.00 |
CU Autres participations | 34 860 974.00 | | 34 860 974.00 | 34 860 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 693 555.00 | 25 693 555.00 | | 25 693 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DH Report à nouveau | 819 345.00 | | | 819 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 478.00 | 862 469.00 | | 1 846 478.00 |
DK Provisions réglementées | 62 981.00 | 24 687.00 | | 62 981.00 |
DL TOTAL (I) | 28 465 483.00 | 26 580 710.00 | | 28 465 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658 000.00 | 8 373 000.00 | | 6 658 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 081.00 | 40 274.00 | | 33 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 012.00 | 18 260.00 | | 23 012.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 714 093.00 | 8 431 585.00 | | 6 714 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 179 576.00 | 35 012 295.00 | | 35 179 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 093.00 | | | 771 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 295.00 | 24 687.00 | | 38 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 295.00 | 24 687.00 | | 38 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 295.00 | -24 687.00 | | -38 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 988.00 | 1 049 494.00 | | 2 098 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 510.00 | 187 025.00 | | 252 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 478.00 | 862 469.00 | | 1 846 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 860 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 860 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 687.00 | 38 295.00 | | 24 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 687.00 | 38 295.00 | | 24 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 658 000.00 | 715 000.00 | 2 855 000.00 | 6 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 093.00 | 771 093.00 | 2 855 000.00 | 6 714 093.00 |