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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 205.00 | 901.00 | 28 304.00 | 29 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 894.00 | 76 306.00 | 68 589.00 | 144 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 431.00 | 298.00 | 22 133.00 | 22 431.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 773.00 | 1 342.00 | 111 431.00 | 112 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 985.00 | 77 648.00 | 182 337.00 | 259 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 34 860 974.00 | | 34 860 974.00 | 34 860 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 437.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 066 309.00 | 2 573 499.00 | | 2 066 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 142.00 | 1 900 242.00 | | 2 470 142.00 |
DK Provisions réglementées | 139 573.00 | 101 277.00 | | 139 573.00 |
DL TOTAL (I) | 48 387.00 | 31 903.00 | | 48 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 824.00 | 8 919.00 | | 8 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321 115.00 | 4 643 000.00 | | 4 321 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 698.00 | 33 800.00 | | 49 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 37 631.00 | | 29 202.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | 18 911.00 | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 693.00 | 90 342.00 | | 97 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 337.00 | 163 182.00 | | 182 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 703.00 | 357 609.00 | | 357 703.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 796.00 | 2 772.00 | | 18 796.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 477.00 | 28 262.00 | | 15 477.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 632.00 | 2 939.00 | | 10 632.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 109.00 | 31 201.00 | | 26 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 679.00 | -1 971.00 | | 20 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | -1 508.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 903.00 | 2 098 988.00 | | 2 615 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 761.00 | 198 746.00 | | 145 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470 142.00 | 1 900 242.00 | | 2 470 142.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -668.00 | -149.00 | | -668.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 29 609.00 | 5 685.00 | | 29 609.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -181.00 | 27.00 | | -181.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 29 609.00 | 5 685.00 | | 29 609.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 428.00 | 5 711.00 | | 29 428.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 632.00 | 2 939.00 | | 10 632.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 796.00 | 2 772.00 | | 18 796.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 860 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 860 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 277.00 | 38 296.00 | | 101 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 277.00 | 38 296.00 | | 101 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 296.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321 115.00 | 326 070.00 | 1 347 223.00 | 4 321 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 748.00 | 357 703.00 | 1 347 223.00 | 4 352 748.00 |