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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | 495.00 | 9 594.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 953.00 | 84 171.00 | 47 782.00 | 131 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 609.00 | 1 400.00 | 32 209.00 | 33 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 271.00 | 2 666.00 | 112 605.00 | 115 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 018.00 | 86 837.00 | 163 182.00 | 250 018.00 |
CU Autres participations | 34 860 974.00 | | 34 860 974.00 | 34 860 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 448.00 | 43 124.00 | | 135 448.00 |
DH Report à nouveau | 2 573 499.00 | 819 345.00 | | 2 573 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 242.00 | 1 846 478.00 | | 1 900 242.00 |
DK Provisions réglementées | 101 277.00 | 62 981.00 | | 101 277.00 |
DL TOTAL (I) | 63 104.00 | 59 309.00 | | 63 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 919.00 | 9 213.00 | | 8 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643 000.00 | 6 658 000.00 | | 4 643 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | 28 076.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 36 185.00 | | 37 631.00 |
EA Autres dettes | 18 911.00 | 14 413.00 | | 18 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 342.00 | 78 674.00 | | 90 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 182.00 | 147 688.00 | | 163 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 609.00 | 771 033.00 | | 357 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 296.00 | 38 295.00 | | 38 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -2 510.00 | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 988.00 | 2 098 988.00 | | 2 098 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 746.00 | 252 510.00 | | 198 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 242.00 | 1 846 478.00 | | 1 900 242.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 685.00 | 3 941.00 | | 5 685.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 685.00 | 3 941.00 | | 5 685.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 711.00 | 3 894.00 | | 5 711.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 939.00 | 2 102.00 | | 2 939.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 860 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 860 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 981.00 | 38 296.00 | | 62 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 981.00 | 38 296.00 | | 62 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 296.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 000.00 | 321 886.00 | 1 329 933.00 | 4 643 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643 000.00 | | | 4 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658 000.00 | | | 6 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 723.00 | 357 609.00 | 1 329 933.00 | 4 678 723.00 |