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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 202.00 | 1 314.00 | 76 889.00 | 78 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 6 415.00 | 8 642.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 268.00 | 87 907.00 | 47 361.00 | 135 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | 302.00 | 1 459.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 288.00 | 95 938.00 | 134 351.00 | 230 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 245.00 | 352.00 | 39 893.00 | 40 245.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 067.00 | 1 811.00 | 129 256.00 | 131 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 371.00 | 97 749.00 | 266 623.00 | 364 371.00 |
CU Autres participations | 34 860 974.00 | | 34 860 974.00 | 34 860 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 967.00 | 230 460.00 | | 353 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 524.00 | 2 066 309.00 | | 2 100 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469 193.00 | 2 470 142.00 | | 2 469 193.00 |
DK Provisions réglementées | 177 869.00 | 139 573.00 | | 177 869.00 |
DL TOTAL (I) | 53 809.00 | 48 387.00 | | 53 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563.00 | 8 824.00 | | 10 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 060.00 | 4 321 115.00 | | 4 064 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 391.00 | 49 698.00 | | 103 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 811.00 | 29 202.00 | | 40 811.00 |
EA Autres dettes | 23 836.00 | 18 793.00 | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 038.00 | 97 693.00 | | 168 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 623.00 | 182 337.00 | | 266 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 733.00 | 18 796.00 | | 7 733.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 616.00 | 15 477.00 | | 27 616.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 485.00 | 10 632.00 | | 5 485.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 101.00 | 26 109.00 | | 33 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -39 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | 20 679.00 | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 903.00 | 2 615 903.00 | | 2 615 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 710.00 | 145 761.00 | | 146 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469 193.00 | 2 470 142.00 | | 2 469 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 218.00 | 29 428.00 | | 13 218.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 485.00 | 10 632.00 | | 5 485.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 733.00 | 18 796.00 | | 7 733.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 860 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 860 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860 974.00 | | | 34 860 974.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 573.00 | 38 296.00 | | 139 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 573.00 | 38 296.00 | | 139 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 296.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995 045.00 | 330 309.00 | 1 364 736.00 | 3 995 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 070.00 | | | 326 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 968.00 | 359 232.00 | 1 364 736.00 | 4 023 968.00 |