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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 423.00 | 177.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 4 628.00 | 65 372.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 600.00 | 5 051.00 | 65 549.00 | 70 600.00 |
060 Stock marchandises | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
110 Total général Actif | 145 417.00 | 5 051.00 | 140 365.00 | 145 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 283.00 | | | -17 283.00 |
242 Autres charges externes. | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |