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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 817.00 | 1 593.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 010.00 | 1 417.00 | 1 593.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 992.00 | 7 402.00 | 179 590.00 | 186 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 286.00 | 7 402.00 | 183 884.00 | 191 286.00 |
110 Total général Actif | 194 296.00 | 8 819.00 | 185 477.00 | 194 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 150.00 | 15 015.00 | | 26 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 110.00 | 176 779.00 | | 164 110.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 831.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 269.00 | 192 626.00 | | 190 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 402.00 | 185.00 | | 20 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 962.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 760.00 | 73 059.00 | | 77 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 17 364.00 | | 8 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 213.00 | 28 522.00 | | 23 213.00 |
252 Charges sociales | 9 665.00 | 11 605.00 | | 9 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 8 162.00 | | 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 541.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 169.00 | 152 401.00 | | 148 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 100.00 | 40 225.00 | | 42 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 783.00 | 4 031.00 | | 4 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 333.00 | 58 601.00 | | 2 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 13 838.00 | | 15 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 629.00 | 13 755.00 | | 19 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |