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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 2 955.00 | 362.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917.00 | 3 555.00 | 362.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 784.00 | 9 691.00 | 232 094.00 | 241 784.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 469.00 | 9 691.00 | 246 779.00 | 256 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 387.00 | 13 246.00 | 247 141.00 | 260 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 680.00 | 43 667.00 | | 53 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 10 013.00 | | 19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 84 033.00 | 64 680.00 | | 84 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 151.00 | 29 951.00 | | 46 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | 17.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 47 491.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 383.00 | 58 417.00 | | 63 383.00 |
EA Autres dettes | 36 785.00 | 40 996.00 | | 36 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 108.00 | 176 871.00 | | 163 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 141.00 | 241 550.00 | | 247 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 108.00 | 176 871.00 | | 163 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 151.00 | 18 756.00 | | 16 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
FG Production vendue services | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 870.00 | 911.00 | | 10 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 870.00 | 911.00 | | 10 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -911.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 9 712.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 094.00 | 216 185.00 | | 153 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 740.00 | 206 172.00 | | 133 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 353.00 | 10 013.00 | | 19 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 1 092.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 092.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
UX Autres créances clients | 241 784.00 | 241 784.00 | | 241 784.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 469.00 | 256 469.00 | | 256 469.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |