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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 13.00 | 2 397.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 010.00 | 613.00 | 2 397.00 | 3 010.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
110 Total général Actif | 140 184.00 | 613.00 | 139 571.00 | 140 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 015.00 | 7 005.00 | | 15 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 779.00 | 106 755.00 | | 176 779.00 |
230 Autres produits | 831.00 | 2.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 626.00 | 113 762.00 | | 192 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | 22 983.00 | | 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 962.00 | -17 283.00 | | 12 962.00 |
242 Autres charges externes. | 73 059.00 | 41 461.00 | | 73 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 364.00 | 4 497.00 | | 17 364.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 589.00 | | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
252 Charges sociales | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 162.00 | 5 184.00 | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 2.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 401.00 | 56 845.00 | | 152 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 225.00 | 56 916.00 | | 40 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 3 300.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 4 031.00 | 1 254.00 | | 4 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 601.00 | 1 867.00 | | 58 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 14 312.00 | | 13 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 755.00 | 42 783.00 | | 13 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |