| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 225.00 | 104 711.00 | 10 513.00 | 115 225.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 258 017.00 | | 258 017.00 | 258 017.00 |
AP Constructions | 4 648 919.00 | 2 155 554.00 | 2 493 365.00 | 4 648 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659 047.00 | 3 985 343.00 | 673 704.00 | 4 659 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 681.00 | 187 368.00 | 68 314.00 | 255 681.00 |
AX Avances et acomptes | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 004 632.00 | 6 432 976.00 | 3 571 656.00 | 10 004 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 898.00 | 52 503.00 | 1 083 395.00 | 1 135 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 433.00 | | 472 433.00 | 472 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 779.00 | | 1 839 779.00 | 1 839 779.00 |
BZ Autres créances | 5 467 955.00 | | 5 467 955.00 | 5 467 955.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 496.00 | 52 503.00 | 8 907 993.00 | 8 960 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 129.00 | 6 485 480.00 | 12 479 649.00 | 18 965 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 442 500.00 | 7 652 500.00 | | 7 442 500.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 2 318.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 099.00 | 689 865.00 | | 570 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336.00 | 629.00 | | 336.00 |
DK Provisions réglementées | 814 344.00 | 803 920.00 | | 814 344.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477 962.00 | 10 799 232.00 | | 10 477 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 847.00 | 590 653.00 | | 373 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 275.00 | 492 198.00 | | 415 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 583.00 | 889 153.00 | | 729 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 687.00 | 1 972 004.00 | | 2 001 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 649.00 | 12 803 735.00 | | 12 479 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 782.00 | 1 798 194.00 | | 1 989 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 884.00 | 216 537.00 | | 199 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 159 484.00 | 329 314.00 | 8 488 798.00 | 8 159 484.00 |
FG Production vendue services | 178 029.00 | 13 075.00 | 191 104.00 | 178 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 337 513.00 | 342 389.00 | 8 679 902.00 | 8 337 513.00 |
FM Production stockée | | | -24 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 47 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 246.00 | 37 446.00 | | 171 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 659.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | 293.00 | | 6 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 725.00 | 127 831.00 | | 43 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 776.00 | 138 049.00 | | 49 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 135.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 150.00 | 53 299.00 | | 54 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 891.00 | 55 434.00 | | 57 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | 82 615.00 | | -8 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 228.00 | 186 972.00 | | 102 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 157.00 | 9 545 248.00 | | 8 988 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 058.00 | 8 855 383.00 | | 8 418 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 099.00 | 689 865.00 | | 570 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 927 367.00 | | 116 304.00 | 9 927 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 039.00 | 10 004 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 039.00 | 9 887 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 044.00 | | 4 485.00 | 111 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 815 176.00 | | 111 819.00 | 9 815 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 295.00 | 430 152.00 | 35 471.00 | 6 038 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 972.00 | 3 739.00 | | 100 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 323.00 | 426 413.00 | 35 471.00 | 5 937 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 920.00 | 54 150.00 | 43 725.00 | 803 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 965.00 | | 14 462.00 | 66 965.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 154.00 | 9 154.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 965.00 | 9 154.00 | 23 616.00 | 66 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 385.00 | 63 304.00 | 99 841.00 | 903 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 154.00 | 56 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 150.00 | 43 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 275.00 | 415 275.00 | | 415 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 079.00 | 294 079.00 | | 294 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 247.00 | 256 247.00 | | 256 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 779.00 | | | 1 839 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 584.00 | | | 5 007 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 963.00 | 162 058.00 | 11 905.00 | 173 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 294.00 | 7 350 489.00 | 2 805.00 | 7 353 294.00 |
VW T.V.A. | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 687.00 | 1 989 782.00 | 11 905.00 | 2 001 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |