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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 059.00 | 120 059.00 | 32 000.00 | 152 059.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 258 017.00 | | 258 017.00 | 258 017.00 |
AP Constructions | 5 244 338.00 | 2 969 625.00 | 2 274 713.00 | 5 244 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966 169.00 | 5 268 226.00 | 1 697 943.00 | 6 966 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 068.00 | 233 953.00 | 80 115.00 | 314 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 934 957.00 | 8 591 864.00 | 4 343 093.00 | 12 934 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 808.00 | 65 077.00 | 1 532 731.00 | 1 597 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 615.00 | 15 326.00 | 905 289.00 | 920 615.00 |
BT Marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 118.00 | 4 726.00 | 2 345 393.00 | 2 350 118.00 |
BZ Autres créances | 6 610 746.00 | | 6 610 746.00 | 6 610 746.00 |
CF Disponibilités | 185 096.00 | | 185 096.00 | 185 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 100.00 | 85 128.00 | 11 635 972.00 | 11 721 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 656 057.00 | 8 676 992.00 | 15 979 065.00 | 24 656 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 543 210.00 | | |
DG Autres réserves | 7 993 210.00 | | | 7 993 210.00 |
DH Report à nouveau | 6 348.00 | 1 739.00 | | 6 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 644.00 | 454 608.00 | | 854 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220 142.00 | 884 109.00 | | 1 220 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 724 344.00 | 10 533 667.00 | | 11 724 344.00 |
DN Avances conditionnées | 26 554.00 | 21 638.00 | | 26 554.00 |
DO TOTAL (II) | 26 554.00 | 21 638.00 | | 26 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 203.00 | 1 674 255.00 | | 1 284 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 817.00 | 349 078.00 | | 189 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 221.00 | 38 575.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 360.00 | 577 252.00 | | 1 668 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 976.00 | 893 695.00 | | 1 021 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 590.00 | 7 524.00 | | 49 590.00 |
EA Autres dettes | | 360 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 228 167.00 | 3 900 913.00 | | 4 228 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 979 065.00 | 14 466 219.00 | | 15 979 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 642.00 | 12 528.00 | 187 170.00 | 174 642.00 |
FD Production vendue biens | 12 156 881.00 | 302 453.00 | 12 459 334.00 | 12 156 881.00 |
FG Production vendue services | 261 208.00 | 17 895.00 | 279 103.00 | 261 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 592 731.00 | 332 876.00 | 12 925 607.00 | 12 592 731.00 |
FM Production stockée | | | 249 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 459.00 | 49 252.00 | | 60 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 959.00 | 51 984.00 | | 74 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 492.00 | 68 955.00 | | 396 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 343.00 | 69 053.00 | | 407 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 384.00 | -17 069.00 | | -332 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 946.00 | 178 703.00 | | 358 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 409 247.00 | 9 590 221.00 | | 13 409 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 554 603.00 | 9 135 613.00 | | 12 554 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 644.00 | 454 608.00 | | 854 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 098.00 | | 1 552 410.00 | 11 475 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 552.00 | 12 934 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 910.00 | 12 782 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 806.00 | | 13 558.00 | 138 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 334 649.00 | | 1 538 853.00 | 11 334 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053 853.00 | 603 411.00 | 65 400.00 | 8 053 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 290.00 | 4 769.00 | | 115 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938 562.00 | 598 643.00 | 65 400.00 | 7 938 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 344 499.00 | 2 344 499.00 | | 2 344 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VC Groupe et associés | 6 506 238.00 | 6 506 238.00 | | 6 506 238.00 |
VP Divers | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 260.00 | 9 009 041.00 | 6 220.00 | 9 015 260.00 |