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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 502.00 | 115 290.00 | 23 211.00 | 138 502.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 258 017.00 | | 258 017.00 | 258 017.00 |
AP Constructions | 4 917 638.00 | 2 806 689.00 | 2 110 949.00 | 4 917 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843 270.00 | 4 900 368.00 | 942 903.00 | 5 843 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 066.00 | 231 506.00 | 69 560.00 | 301 066.00 |
AX Avances et acomptes | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 098.00 | 8 053 853.00 | 3 421 246.00 | 11 475 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 817.00 | 65 077.00 | 1 206 740.00 | 1 271 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 890.00 | 15 326.00 | 655 564.00 | 670 890.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 294.00 | 4 726.00 | 1 953 569.00 | 1 958 294.00 |
BZ Autres créances | 7 143 057.00 | | 7 143 057.00 | 7 143 057.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 781.00 | | 82 781.00 | 82 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130 101.00 | 85 128.00 | 11 044 973.00 | 11 130 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 605 200.00 | 8 138 981.00 | 14 466 219.00 | 22 605 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 543 210.00 | 7 323 210.00 | | 7 543 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 739.00 | 5 729.00 | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 608.00 | 216 011.00 | | 454 608.00 |
DK Provisions réglementées | 884 109.00 | 864 406.00 | | 884 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 533 667.00 | 10 059 355.00 | | 10 533 667.00 |
DN Avances conditionnées | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
DO TOTAL (II) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 255.00 | 1 961 723.00 | | 1 674 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 078.00 | | | 349 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 575.00 | 23 091.00 | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 252.00 | 337 140.00 | | 577 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 695.00 | 744 606.00 | | 893 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 524.00 | 14 598.00 | | 7 524.00 |
EA Autres dettes | 360 534.00 | | | 360 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 913.00 | 3 081 158.00 | | 3 900 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 219.00 | 13 162 152.00 | | 14 466 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 871.00 | 1 913 993.00 | | 2 960 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 180.00 | 575 282.00 | | 530 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 751.00 | 25.00 | 156 776.00 | 156 751.00 |
FD Production vendue biens | 8 709 059.00 | 223 494.00 | 8 932 553.00 | 8 709 059.00 |
FG Production vendue services | 212 012.00 | 10 537.00 | 222 549.00 | 212 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 822.00 | 234 056.00 | 9 311 878.00 | 9 077 822.00 |
FM Production stockée | | | 33 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 797.00 | 74 813.00 | | 135 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 3 415.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | 97.00 | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 252.00 | 28 601.00 | | 49 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 984.00 | 43 699.00 | | 51 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 202.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 955.00 | 45 271.00 | | 68 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 053.00 | 45 720.00 | | 69 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 069.00 | -2 022.00 | | -17 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 703.00 | 72 267.00 | | 178 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 221.00 | 9 460 370.00 | | 9 590 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 613.00 | 9 244 359.00 | | 9 135 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 608.00 | 216 011.00 | | 454 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 418 492.00 | | 56 607.00 | 11 418 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 475 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 334 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 536.00 | | 6 270.00 | 132 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 284 313.00 | | 50 337.00 | 11 284 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521 758.00 | 532 095.00 | | 7 521 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 677.00 | 2 613.00 | | 112 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409 081.00 | 529 482.00 | | 7 409 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 864 406.00 | 68 955.00 | 49 252.00 | 864 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 503.00 | 43 776.00 | 15 876.00 | 52 503.00 |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 1 050.00 | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 179.00 | 44 826.00 | 15 876.00 | 56 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 585.00 | 123 781.00 | 65 128.00 | 920 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 826.00 | 15 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 955.00 | 49 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 252.00 | 577 252.00 | | 577 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 054.00 | 418 054.00 | | 418 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 769.00 | 275 769.00 | | 275 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 624.00 | 1 952 624.00 | | 1 952 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 1 900.00 | 600.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 1 260.00 | 4 411.00 | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VC Groupe et associés | 7 006 200.00 | 7 006 200.00 | | 7 006 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 180.00 | 530 180.00 | | 530 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 075.00 | 242 608.00 | 901 467.00 | 1 144 075.00 |
VI Groupe et associés | 349 078.00 | 349 078.00 | | 349 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
VP Divers | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185 775.00 | 9 179 122.00 | 6 653.00 | 9 185 775.00 |
VW T.V.A. | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 338.00 | 2 960 871.00 | 901 467.00 | 3 862 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
ST Autres comptes | 852 514.00 | | | 852 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
YT Sous‐traitance | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 048.00 | | | 255 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 108.00 | | | 300 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 790 611.00 | | | 1 790 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 397.00 | | | 834 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 332.00 | | | 1 542 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |